← Todos os artigos
Produto
·
2 min de leitura
Exclusão de pagamentos gerados: Tesouraria e esteira sempre em acordo
Exclua contas a pagar e a receber já enviadas à Tesouraria, manualmente na esteira ou de forma automática por status.
Por
Céos Lab
Nem toda operação que chega à etapa de pagamento segue até o fim. Valores precisam ser recalculados, dados bancários mudam, a operação é cancelada. Nesses casos, as contas a pagar e a receber que já foram para a Tesouraria precisam sair de lá. O Titan permite fazer isso direto na esteira ou de forma automática, por status.
Duas formas de excluir
Forma | Onde | Quando usar |
|---|---|---|
Manual | Na etapa Pagamento da análise da operação | Casos pontuais, decididos pelo operador |
Automática | Nas automações de status, em Configurações > Status | Quando um status sempre significa que os pagamentos devem ser desfeitos, como um cancelamento |
Nas duas, o Titan exclui as contas geradas na Tesouraria e tira a operação de Títulos para cobrança.
Tudo registrado
Cada exclusão, manual ou automática, gera notificação e entra no histórico de atividades da operação com uma mensagem padrão. Dá pra saber quem excluiu, quando e por qual caminho.
Por que isso importa
Sem essa ação, uma operação cancelada continuaria aparecendo como algo a cobrar, e alguém precisaria lembrar de limpar a Tesouraria à mão. Com a exclusão ligada à esteira e aos status, Títulos para cobrança mostra só o que de fato está em aberto, e a baixa e liquidação das parcelas trabalha sobre uma base limpa.
Quer ver as automações de status na sua operação? Fale com o nosso time.
Quer ver isso funcionando na sua operação?
Mostramos, no fluxo da sua instituição, onde o Titan e o Ledger entram.
Agendar conversa
Agendar conversa